本站音尘，8月9日，长城中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.039元，累计净值为1.039元，较前一交昔时高涨0.0%。历史数据分解该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.08%，近1年高涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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长城中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报分解，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述3.9%。

资料显示，家悦转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名家家悦，正股最新价为8.05元，转股开始日为2020年12月14日，转股价为12.8元。

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